36氪首发 | 「智语科技」获1000万元Pre-A轮融资,用 AI+量化策略读懂中国二级市场

创业投资 36氪

36氪获悉,智语科技近日完成 1000 万元 Pre-A 轮融资,投资方为浙大网新。本轮融资将用于产品研发、策略研究及市场开拓。

近年来,中国资产管理市场规模稳步增长,到 2020 年预计达到 206 万亿元。中国公私募机构投资者数量在 2017 年达到 2 万家,管理规模超过 20 万亿元。随着资本市场的不断成熟和完善,专业投资人越来越需要更量化、更智能的投资分析工具来帮助建立和管理投资组合。 但目前,还有大量专业投资者采用“数据导出+手工建模”的低效模式。

智语科技成立于 2017 年 3 月,专注智能投资系统和量化投资模型的研发。针对市面上的金融投资类产品偏重提供基础数据、智能化程度不高等现状,公司希望搭建一套系统, 帮助投资者准确、高效地识别市场状态,找到投资机会,从主观、低效的研究模式进入“量化 + 智能”的数据驱动模式。

机器学习如何赋能量化投资?创始人兼总经理杨建景告诉36氪,传统方式只能构建线性统计模型,而通过机器学习可以生成非线性模型,且建模过程更高效;在模型建好后,还能通过“自反馈”不断训练、调整。

公司的产品线包括智能投研系统、量化研究系统以及智能投顾软件。其中量化研究系统提供二级市场的量化策略编写、回测、模拟交易、模型优化等功能。

在 C 端,智语科技推出了智能投资 app “智语良投”,为个人投资者提供基于量化模型的股票交易策略。APP 内没有交易功能,当“买点”、“卖点”出现会提醒用户自行进行操作。目前上线的策略均以稳健风格为主,在过去数月的实盘中取得了不错的收益。智语良投APP 按季度收费,上线一年来有 1 万多付费用户。

在 B 端,公司为投资机构提供智能投研系统,包含模型搭建工具和智语自行研发的量化投资模型,提供多维度的市场监控、行业细粒度风格预测、个股估值模型、投资组合风险评估、持仓优化等功能,更量化和智能地呈现市场规律和态势,帮助专业投资者提高效率、发现机会。

杨建景告诉36氪,目前推出的 APP 产品重在增加品牌影响力,公司未来主要还是面向 B 端客户,为国内的公募基金、私募基金管理者提供二级市场交易工具。 国内金融行业正在发生剧烈的变化,随着法律法规逐渐规范,很多机构此前靠资源、不规范行为的盈利模式不可持续,市场需要新的盈利策略。

量化投资门槛并不低,即使借鉴国外现有的模型框架,影响因子也需要较大调整,涉及金融、计算机、统计等多个专业,智语科技最大优势就是团队在计算机、大数据和二级投资市场的经验积累。

近期,公司已与美国某对冲基金签订了合作协议,将针对欧美和亚太市场打造多空对冲策略;同时,公司也正与一些国内机构洽谈针对中国市场的投资策略合作。

团队方面,目前有十多人。总经理杨建景毕业于中国科学技术大学,有20年以上金融系统软件研发经验,和15年以上二级市场投资经验。量化投资总监彭志宇,浙江大学计算机系博士,从2012年开始专注于大数据技术的研究和应用,有10年以上二级市场投资经验,5年以上量化研究经验。

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